Мысли от 3 ноября

Здравствуйте.

Стало известно, что с 9 ноября по 6 декабря Минфин в рамках бюджетного правила приобретет валюту у ЦБ на 518.3 млрд руб (~$7.2 млрд). Ежедневный объём составит около $360 млн vs $212 млн за предыдущий месяц.



В силу неожиданного характера объявленной цифры влияние на рубль сегодня было негативным – доллар подскочил:



Ну и не

( Читать дальше )


Финансовый стриптиз ИИС от 31 октября

Здравствуйте.

Мы видим ATH по S&P 500:



Ни и я решил посмотреть, как там мой небольшой портфель по американским акциям:



Так что динамика следования за индексом в порядке, несмотря на явный перебор медицинских компаний у

( Читать дальше )


Мысли от 27 октября. Рубль

Здравствуйте.

Доллар снова по 70 рублей:



Рубль слабеет сразу после завершения налогового периода. Также против него играет несколько подешевевшая нефть и ожидания роста USD.

С одной стороны, история с походом рубля на 69 или даже 68 может еще и не закончилась, ведь нефть может преподнести сюрприз в виде $90 за баррель. Но не стоит забывать про

( Читать дальше )


ИИС от 25 октября

Здравствуйте.

Как писал в прошлых постах о намерениях — подкупил:



Теперь почти всё в инструментах:



Полагаю, что текущие уровни по нашим облигациям, как корпоративным, так и государственным, выглядят весьма интересно. Так что «лесенку» из корпоратов на вновь освобождаемые рубли прекращать не

( Читать дальше )


Мысли от 23 октября. Повышение ставки

Здравствуйте.

Банк России повысил ключевую ставку на 75 б.п. до 7,5%. Рынок ожидал повышения ставки на 50 базисных пунктов. Но, судя по всему, Банк России не намерен мириться с высокой инфляций.



Брошка Эльвиры Сахипзадовны – это, как известно, знак для рынка. Выглядит боевито, видимо, 7,5% — не предел.
Как одно из последствий решения:



( Читать дальше )


Финансовый стриптиз ИИС от 21 октября

Здравствуйте.

Пришли купоны на ИИС:



Разбивка стала такой:



Состояние счёта:



Нужно подумать, что из корпоратов взять на освободившиеся рубли.

Валютными парами торгую тут
Акции тут


Мысли от 19 октября. Серебро

Здравствуйте.

В серебре наметился вынос наверх:



Учитывая хороший спрос по всему миру на акции серебро- и золотодобытчиков, есть все основания полагать, что цена на металл продолжит расти.
Выдим небольшое локальное ослабление доллара:



Имхо, вполне можно присмотреться к

( Читать дальше )


Мысли от 14 октября. Рубль стронг

Здравствуйте.

Курс доллара к рублю обновил минимум года, опустившись ниже 71,55 рублей:



Моя реакция на рост доллара и ослабление рубля:
Это хорошая новость!
Мои активы на фонде преимущественно номинированы в долларах. Неноминированые в долларах российские акции — часто экспортёры ресурсов, так что им это тоже на руку. Активы растут относительно

( Читать дальше )


Финансовый стриптиз ИИС от 11 октября

Здравствуйте.

Высокое напряжение на энергорынках делает Россию одним из главных бенефициаров сложившейся ситуации в моменте. Так что наш рынок крепнет:



Учитывая это и некоторые позитивные моменты с Alibaba, на ИИС за последнюю неделю:




Глобальный risk-off где-то уже

( Читать дальше )


Мысли от 6 октября. Цены на газ

Здравствуйте.

Доллар продолжает стремительно укрепляться относительно других валют. RISK OFF продолжается. Посмотрите на DXY:



Неплохо так валится евро против доллара:



Ну и, разумеется, снижаются курсы валют развивающихся стран. Народ очень встревожен перспективой надвигающегося коллапса в энергетике и в шоке от цен на газ. Но думаю, когда

( Читать дальше )


Мысли от 4 октября. Газпром

Здравствуйте.

Ну вот и обновили исторический максимум акции Газпрома. Произошло это спустя 13 лет и 5 месяцев. Удивительный график, когда смотришь на месячный таймфрейм:



Разумеется, акции не обязаны постоянно расти :)  А то многим сейчас так кажется, кто недавно пришел на рынок. И далеко не всегда акции возвращаются на свои исторические максимумы.

( Читать дальше )


Финансовый стриптиз ИИС от 1 октября

Здравствуйте.

Пришли дивиденды по ММК:



Разбивка теперь такая:



Забавно, что российский рынок закрыл месяц в плюсе, несмотря на «упавшую» Америку. Индекс РТС по итогам сентября прибавил 5% на фоне снижения S&P500 на 4%. Правда, немного напрягает, что в последний раз так было… в 2008 году

( Читать дальше )


Мысли от 29 сентября

Здравствуйте

Рынок вчера перенервничал :) 



На фоне общей перегретости и волнений по поводу скорого сокращения предоставления ликвидности мы увидели, как DXY вошел в опасную зону – пробил 93,5 и идет уже к 94. Начала расти доходность американских трежерис, десятилетки пробили уровень торгуются сейчас на уровне 1,54%. Индекс страха VXX взлетел на 10%.

( Читать дальше )


Мысли от 23 сентября. Заявления ФРС

Здравствуйте.

Особого чуда не случилось. По итогам заседания, ФРС сохранила базовую ставку в диапазоне от 0 до 0,25% и темпы покупки ценных бумаг на $120 млрд в месяц. Скаазил, что QE планируется сворачивать уже в середине 2022 года. Ну и сообщила о намерении начать сокращение стимулирующих мер со следующего заседания, которое запланировано на 3

( Читать дальше )


Мысли о рынках от 21 сентября

Здравствуйте.

Пока силы байзедиперов слабы:



Текущий отскок рынков мне напоминает «отскок дохлой кошки». К тому же, завтра решение ФРС по процентной ставке, выйдет экономический прогноз от ФРС, после чего состоится пресс-конференция Пауэлла. Это выступление создаст фон будущих событий.

Будет интересно

( Читать дальше )